資產配置 |
存款-一年(含)以下 | 74.52 | 短期票券-商業本票 | 21.89 | 附條件債券-公司債 | 3.43 | 存款-活期存款 | 0.03 | 附條件債券-金融債 | 0.03 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 69610 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.03%~0.06% | 基金管理費率 | 0.12% (106.05.08起調降) | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/09) | 12.9612 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 貨幣型 | 基金成立日期 | 2000/11/28 | 經理人 | 陳思妤 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),附買回交易(含短期票券及有價證券),有價證券(含公債,公司債,次順位公司債,金融債券,次順位金融債券,依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券). |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.03 | 30 of 45 | 近一個月 | 0.11 | 22 of 45 | 近三個月 | 0.33 | 18 of 45 | 近六個月 | 0.65 | 18 of 45 | 今年以來 | 0.47 | 24 of 45 | 近一年 | 1.28 | 16 of 45 | 近兩年 | 2.15 | 21 of 45 | 近三年 | 2.36 | 22 of 45 | 近五年 | 3.31 | 14 of 45 | 近十年 | 5.70 | 5 of 36 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 0.0215 | 夏普指數(Sharpe Index) | -4.2097 | 貝他係數(Beta Index) | 0.0110 |
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